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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157 515.00 | 11 515.00 | 146 000.00 | 157 515.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 865.00 | 133 521.00 | 43 344.00 | 176 865.00 |
040 Immobilisations financières | 201 850.00 | | 201 850.00 | 201 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 536 231.00 | 145 036.00 | 391 194.00 | 536 231.00 |
072 Créances – Autres | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 140 000.00 | 560 000.00 | 700 000.00 |
084 Disponibilités | 1 123 145.00 | | 1 123 145.00 | 1 123 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 958 555.00 | 140 000.00 | 1 818 555.00 | 1 958 555.00 |
110 Total général Actif | 2 494 785.00 | 285 036.00 | 2 209 749.00 | 2 494 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 319 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 170 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 498 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 214 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 330.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 195 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 209 749.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 967 323.00 | 934 147.00 | | 967 323.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 12 462.00 | | |
230 Autres produits | 21 982.00 | 302.00 | | 21 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 989 305.00 | 946 911.00 | | 989 305.00 |
242 Autres charges externes. | 402 417.00 | 399 389.00 | | 402 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 338.00 | 23 228.00 | | 21 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 661.00 | 262 003.00 | | 250 661.00 |
252 Charges sociales | -35 434.00 | 54 763.00 | | -35 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | 3 787.00 | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 35 563.00 | 2 167.00 | | 35 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 678 118.00 | 745 338.00 | | 678 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 311 187.00 | 201 572.00 | | 311 187.00 |
280 Produits financiers | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
294 Charges financières | 141 565.00 | 1 129.00 | | 141 565.00 |
300 Charges exceptionnelles | 850.00 | 3 490.00 | | 850.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 56 945.00 | 50 862.00 | | 56 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | 170 107.00 | 146 091.00 | | 170 107.00 |