| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 5 900.00 | 2 700.00 | 8 600.00 |
AH Fonds commercial | 124 043.00 | | 124 043.00 | 124 043.00 |
AP Constructions | 31 406.00 | 11 942.00 | 19 464.00 | 31 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 756.00 | 43 166.00 | 5 591.00 | 48 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 220.00 | 805 507.00 | 125 713.00 | 931 220.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 526.00 | 866 515.00 | 794 011.00 | 1 660 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 374 626.00 | | 374 626.00 | 374 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 134.00 | | 688 134.00 | 688 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 659.00 | 866 515.00 | 1 482 144.00 | 2 348 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 254 079.00 | 260 000.00 | | 254 079.00 |
DH Report à nouveau | | 386 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 700.00 | -42 766.00 | | 359 700.00 |
DL TOTAL (I) | 888 778.00 | 879 079.00 | | 888 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 273.00 | 48 093.00 | | 39 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 500.00 | 69 500.00 | | 245 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 98 722.00 | | 30 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 732.00 | 58 955.00 | | 247 732.00 |
EA Autres dettes | 28 409.00 | 14 157.00 | | 28 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 521.00 | 1 990.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 366.00 | 305 020.00 | | 593 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 144.00 | 1 184 099.00 | | 1 482 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 366.00 | 305 020.00 | | 593 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 944 626.00 | | 944 626.00 | 944 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 626.00 | | 944 626.00 | 944 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 141 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562.00 | 35.00 | | 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 394.00 | 35.00 | | 5 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 939.00 | -35.00 | | 6 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 177.00 | | | 47 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 504.00 | 566 041.00 | | 1 122 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 805.00 | 608 807.00 | | 762 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 700.00 | -42 766.00 | | 359 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 556.00 | | 343 603.00 | 1 759 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 652.00 | 163 980.00 | 1 660 526.00 | 278 652.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | 132 643.00 | 2 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 275 952.00 | 163 980.00 | 1 011 383.00 | 275 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 643.00 | | 2 700.00 | 132 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 793.00 | | 296 523.00 | 1 154 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 120.00 | | 44 380.00 | 472 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 203.00 | 320 138.00 | 397 826.00 | 944 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 303.00 | 320 138.00 | 397 826.00 | 938 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 033.00 | 35 033.00 | | 35 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 92 531.00 | 92 531.00 | | 92 531.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VI Groupe et associés | 245 500.00 | 245 500.00 | | 245 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 007.00 | 130 007.00 | | 130 007.00 |
VW T.V.A. | 36 625.00 | 36 625.00 | | 36 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 366.00 | 593 366.00 | | 593 366.00 |