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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 667.00 | 97 104.00 | 45 563.00 | 142 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 647.00 | 106 104.00 | 47 543.00 | 153 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 653.00 | | 443 653.00 | 443 653.00 |
BZ Autres créances | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
CF Disponibilités | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 944.00 | | 605 944.00 | 605 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 591.00 | 106 104.00 | 653 486.00 | 759 591.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 412 044.00 | 436 254.00 | | 412 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 738.00 | -24 210.00 | | -77 738.00 |
DL TOTAL (I) | 342 853.00 | 420 591.00 | | 342 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 140.00 | 364 299.00 | | 145 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 783.00 | 26 142.00 | | 40 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 711.00 | 83 326.00 | | 124 711.00 |
EA Autres dettes | 23 898.00 | | | 23 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 634.00 | 473 766.00 | | 310 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 486.00 | 894 357.00 | | 653 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 634.00 | 473 766.00 | | 310 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 140.00 | | | 145 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 268.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 129.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 9 287.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 9 287.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 435.00 | -5 158.00 | | -1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 629.00 | 252 858.00 | | 200 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 367.00 | 277 068.00 | | 278 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 738.00 | -24 210.00 | | -77 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 163.00 | | 1 900.00 | 161 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 416.00 | 153 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 142 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 183.00 | | 1 900.00 | 150 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 585.00 | 27 935.00 | 9 416.00 | 87 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | 27 935.00 | 9 416.00 | 78 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
UX Autres créances clients | 443 653.00 | 443 653.00 | | 443 653.00 |
VP Divers | 96 387.00 | 96 387.00 | | 96 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 711.00 | 124 711.00 | | 124 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 351.00 | 544 351.00 | | 544 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |