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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 296 016.00 | | 1 296 016.00 | 1 296 016.00 |
AP Constructions | 106 214.00 | 99 000.00 | 7 214.00 | 106 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 130.00 | 46 093.00 | 36.00 | 46 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 482.00 | 347 985.00 | 152 497.00 | 500 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 090.00 | 503 079.00 | 1 532 011.00 | 2 035 090.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 528 322.00 | | 528 322.00 | 528 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 123 234.00 | | 123 234.00 | 123 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
CF Disponibilités | 333 709.00 | | 333 709.00 | 333 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 322.00 | | 1 035 322.00 | 1 035 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 411.00 | 503 079.00 | 2 567 333.00 | 3 070 411.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 327 870.00 | 327 870.00 | | 327 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 707.00 | 343 101.00 | | 446 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 500.00 | 103 607.00 | | 126 500.00 |
DL TOTAL (I) | 912 078.00 | 785 577.00 | | 912 078.00 |
DP Provisions pour risques | 16 563.00 | 15 000.00 | | 16 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 563.00 | 15 000.00 | | 16 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 116.00 | 250 000.00 | | 243 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 635.00 | 990 297.00 | | 665 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 796.00 | 511 346.00 | | 447 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 667.00 | 184 799.00 | | 210 667.00 |
EA Autres dettes | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 692.00 | 2 002 710.00 | | 1 638 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 333.00 | 2 803 287.00 | | 2 567 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 201.00 | 972 020.00 | | 963 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 069 622.00 | | 6 859.00 | 2 069 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 391.00 | 2 035 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 306 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 391.00 | 652 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 306 016.00 | | | 1 306 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 374.00 | | 2 843.00 | 691 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 232.00 | | 4 016.00 | 72 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 871.00 | 49 972.00 | 54 764.00 | 507 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 871.00 | 49 972.00 | 54 764.00 | 497 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 1 563.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 1 563.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 796.00 | 447 796.00 | | 447 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 667.00 | 210 667.00 | | 210 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 413.00 | 266 268.00 | 465 145.00 | 731 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 248.00 | | 76 248.00 | 76 248.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 393.00 | 35 747.00 | 204 646.00 | 240 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 234.00 | 123 234.00 | | 123 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 018.00 | 142 770.00 | 76 248.00 | 219 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 482.00 | 963 201.00 | 669 791.00 | 1 633 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |