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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 355.00 | 27 390.00 | 16 964.00 | 44 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 944.00 | 28 830.00 | 17 113.00 | 45 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 348.00 | | 24 348.00 | 24 348.00 |
BZ Autres créances | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 354.00 | 28 830.00 | 75 524.00 | 104 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 2 353.00 | -17 934.00 | | 2 353.00 |
230 Autres produits | | 1 659.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 909.00 | 298 557.00 | | 228 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 779.00 | 74 708.00 | | 64 779.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | 25.00 | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 269.00 | 1 811.00 | | 1 269.00 |
252 Charges sociales | 22 954.00 | 22 915.00 | | 22 954.00 |
262 Autres charges | 195.00 | 507.00 | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 053.00 | 133 772.00 | | 107 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | 12 086.00 | | 1 392.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -777.00 | -12 863.00 | | -777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 392.00 | 12 086.00 | | 1 392.00 |
DL TOTAL (I) | 8 615.00 | 7 223.00 | | 8 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 213.00 | 46 296.00 | | 45 213.00 |
EA Autres dettes | 1 757.00 | 996.00 | | 1 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 524.00 | 96 172.00 | | 75 524.00 |