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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 53 701.00 | 51 153.00 | 2 548.00 | 53 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 477.00 | 19 863.00 | 8 614.00 | 28 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 178.00 | 71 016.00 | 12 162.00 | 83 178.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
072 Créances – Autres | 1 662.00 | | 1 661.00 | 1 662.00 |
084 Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
110 Total général Actif | 134 401.00 | 71 016.00 | 63 385.00 | 134 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 178.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 251.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 325.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 392 665.00 | | | 392 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 392 665.00 | | | 392 665.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 281.00 | | | 372 281.00 |
242 Autres charges externes. | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 582.00 | | | 385 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 178.00 | | | 83 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 51 164.00 | | | 51 164.00 |