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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
AH Fonds commercial | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 585.00 | 31 519.00 | 7 066.00 | 38 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 521.00 | 33 431.00 | 30 090.00 | 63 521.00 |
BT Marchandises | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 436.00 | | 178 436.00 | 178 436.00 |
BZ Autres créances | 48 201.00 | | 48 201.00 | 48 201.00 |
CF Disponibilités | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 818.00 | | 1 277 818.00 | 1 277 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 339.00 | 33 431.00 | 1 307 908.00 | 1 341 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 552.00 | 189 889.00 | | 220 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 386.00 | 60 663.00 | | 64 386.00 |
DL TOTAL (I) | 350 938.00 | 316 552.00 | | 350 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 363.00 | 248 353.00 | | 249 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 466.00 | 221 734.00 | | 107 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 870.00 | 95 348.00 | | 536 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 485.00 | 72 042.00 | | 48 485.00 |
EA Autres dettes | 14 786.00 | 1 525.00 | | 14 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 970.00 | 639 002.00 | | 956 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 908.00 | 955 554.00 | | 1 307 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 588.00 | 311 073.00 | | 846 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 074.00 | 58 281.00 | | 99 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 521.00 | | | 63 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 585.00 | | | 38 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 939.00 | 3 492.00 | | 29 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 028.00 | 3 492.00 | | 28 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 870.00 | 536 870.00 | | 536 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
UX Autres créances clients | 178 436.00 | 178 436.00 | | 178 436.00 |
VB T. V. A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 289.00 | 39 907.00 | 110 382.00 | 150 289.00 |
VI Groupe et associés | 107 466.00 | 107 466.00 | | 107 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 664.00 | 233 914.00 | 15 750.00 | 249 664.00 |
VW T.V.A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 970.00 | 846 588.00 | 110 382.00 | 956 970.00 |