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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 1 157.00 | 7 488.00 | 8 645.00 |
AP Constructions | 3 930.00 | 92.00 | 3 838.00 | 3 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 296.00 | 309 775.00 | 71 521.00 | 381 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 886.00 | 595 622.00 | 130 264.00 | 725 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
AX Avances et acomptes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 685.00 | 907 846.00 | 485 839.00 | 1 393 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 153 441.00 | | 153 441.00 | 153 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 010.00 | | 18 010.00 | 18 010.00 |
BZ Autres créances | 190 116.00 | | 190 116.00 | 190 116.00 |
CF Disponibilités | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 440.00 | | 371 440.00 | 371 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 125.00 | 907 846.00 | 857 279.00 | 1 765 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 647.00 | 13 640.00 | | 16 647.00 |
DH Report à nouveau | 141 945.00 | 84 823.00 | | 141 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 463.00 | 60 128.00 | | 94 463.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | 5 096.00 | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 595 747.00 | 495 687.00 | | 595 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 577.00 | 18 401.00 | | 16 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 577.00 | 18 401.00 | | 16 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 129 228.00 | | 119 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 995.00 | 119 858.00 | | 95 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 286.00 | 41 577.00 | | 5 286.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | 26 806.00 | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 955.00 | 317 468.00 | | 244 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 279.00 | 831 557.00 | | 857 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 710 208.00 | | 2 710 208.00 | 2 710 208.00 |
FG Production vendue services | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 245.00 | | 2 715 245.00 | 2 715 245.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 594.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 629 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 249.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | 244.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 3 493.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 889.00 | 59 759.00 | | 33 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | 3 251.00 | | 1 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 539.00 | 3 438.00 | | 11 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 370.00 | 66 448.00 | | 47 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 949.00 | -62 955.00 | | -46 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 24 070.00 | | 23 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 859.00 | 2 947 737.00 | | 2 794 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 396.00 | 2 887 609.00 | | 2 700 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 463.00 | 60 128.00 | | 94 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 401.00 | | 40 072.00 | 1 362 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 788.00 | 1 393 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 788.00 | 1 130 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 525.00 | | 6 320.00 | 248 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 289.00 | | 33 753.00 | 1 105 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 041.00 | 31 594.00 | 8 788.00 | 885 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 025.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 709.00 | 30 568.00 | 8 788.00 | 883 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 632.00 | 119 632.00 | | 119 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 038.00 | 72 038.00 | | 72 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
UX Autres créances clients | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VB T. V. A. | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VC Groupe et associés | 124 485.00 | 124 485.00 | | 124 485.00 |
VI Groupe et associés | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
VP Divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 041.00 | 56 041.00 | | 56 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 733.00 | 210 145.00 | 8 588.00 | 218 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |