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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 781.00 | 49 181.00 | 4 600.00 | 53 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 935.00 | 46 698.00 | 7 238.00 | 53 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 098.00 | 95 879.00 | 17 220.00 | 113 098.00 |
BN En cours de production de biens | 2 730 618.00 | | 2 730 618.00 | 2 730 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 725.00 | 14 925.00 | 364 800.00 | 379 725.00 |
BZ Autres créances | 851 308.00 | | 851 308.00 | 851 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 980 652.00 | 14 925.00 | 3 965 727.00 | 3 980 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 750.00 | 110 804.00 | 3 982 947.00 | 4 093 750.00 |
CU Autres participations | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
DH Report à nouveau | -222 860.00 | | | -222 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DL TOTAL (I) | -100 775.00 | | | -100 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 138 382.00 | | | 2 138 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 611.00 | | | 273 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 750.00 | | | 134 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 336.00 | | | 91 336.00 |
EA Autres dettes | 1 445 643.00 | | | 1 445 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 083 722.00 | | | 4 083 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 982 947.00 | | | 3 982 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 949 068.00 | | | 3 949 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988 293.00 | | | 1 988 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 758.00 | | 340.00 | 112 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 781.00 | | | 53 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 042.00 | | 340.00 | 5 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 353.00 | 526.00 | | 95 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 172.00 | 526.00 | | 46 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 548.00 | 7 463.00 | 21 085.00 | 28 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 548.00 | 7 463.00 | 21 085.00 | 28 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 548.00 | 7 463.00 | 21 085.00 | 28 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 463.00 | 21 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 750.00 | 134 750.00 | | 134 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 643.00 | 1 445 643.00 | | 1 445 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 364 800.00 | 364 800.00 | | 364 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VC Groupe et associés | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 138 382.00 | 2 003 728.00 | 134 653.00 | 2 138 382.00 |
VI Groupe et associés | 273 611.00 | 273 611.00 | | 273 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772 967.00 | 772 967.00 | | 772 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 492.00 | 1 249 534.00 | 2 958.00 | 1 252 492.00 |
VW T.V.A. | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 083 722.00 | 3 949 068.00 | 134 653.00 | 4 083 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 51 692.00 | | | 51 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 579.00 | | | 67 579.00 |
YT Sous‐traitance | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 701.00 | | | 15 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 422.00 | | | 27 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 344.00 | | | 12 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 723.00 | | | 131 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |