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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 753.00 | 84 231.00 | 1 522.00 | 85 753.00 |
AP Constructions | 261 908.00 | 90 108.00 | 171 800.00 | 261 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 335.00 | 127 294.00 | 43 040.00 | 170 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 034 388.00 | | 2 034 388.00 | 2 034 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 088.00 | 301 634.00 | 2 352 454.00 | 2 654 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 225.00 | | 66 225.00 | 66 225.00 |
BZ Autres créances | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 546 912.00 | | 13 546 912.00 | 13 546 912.00 |
CF Disponibilités | 515 717.00 | | 515 717.00 | 515 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 153 846.00 | | 14 153 846.00 | 14 153 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 807 934.00 | 301 634.00 | 16 506 300.00 | 16 807 934.00 |
CU Autres participations | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 6 061 967.00 | | | 6 061 967.00 |
DH Report à nouveau | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 661 837.00 | | | 7 661 837.00 |
DK Provisions réglementées | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
DL TOTAL (I) | 15 497 320.00 | | | 15 497 320.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 075.00 | | | 132 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 264.00 | | | 116 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 716.00 | | | 604 716.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 980.00 | | | 858 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 506 300.00 | | | 16 506 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 787.00 | | | 741 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861 796.00 | | | 9 861 796.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521.00 | | | 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 862 317.00 | | | 9 862 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919 260.00 | | | 1 919 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919 283.00 | | | 1 919 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943 034.00 | | | 7 943 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 885.00 | | | 218 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 017 043.00 | | | 10 017 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 206.00 | | | 2 355 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 661 837.00 | | | 7 661 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 660 552.00 | | 12 796.00 | 4 660 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 019 260.00 | 2 136 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019 260.00 | 2 654 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 753.00 | | | 85 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 243.00 | | | 432 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 142 556.00 | | 12 796.00 | 4 142 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 272.00 | 9 362.00 | | 292 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 710.00 | 521.00 | | 83 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 562.00 | 8 841.00 | | 208 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 043.00 | | 521.00 | 2 043.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 485.00 | | 19 485.00 | 169 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 528.00 | | 20 006.00 | 171 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 264.00 | 116 264.00 | | 116 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 142.00 | 168 142.00 | | 168 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 663.00 | 138 663.00 | | 138 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 672.00 | 235 672.00 | | 235 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 034 388.00 | | 2 034 388.00 | 2 034 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
UX Autres créances clients | 66 225.00 | 66 225.00 | | 66 225.00 |
VB T. V. A. | 16 368.00 | 16 368.00 | | 16 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 075.00 | 14 882.00 | 60 591.00 | 132 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 975.00 | 91 217.00 | 2 035 758.00 | 2 126 975.00 |
VW T.V.A. | 26 699.00 | 26 699.00 | | 26 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 980.00 | 741 787.00 | 60 591.00 | 858 980.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |