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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 3 183.00 | 1 703.00 | 4 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 796.00 | 3 183.00 | 42 613.00 | 45 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 108.00 | | 242 108.00 | 242 108.00 |
BZ Autres créances | 148 153.00 | | 148 153.00 | 148 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 737.00 | | 80 737.00 | 80 737.00 |
CF Disponibilités | 95 402.00 | | 95 402.00 | 95 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 029.00 | | 16 029.00 | 16 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 429.00 | | 582 429.00 | 582 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 226.00 | 3 183.00 | 625 042.00 | 628 226.00 |
CU Autres participations | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 271 000.00 | 263 000.00 | | 271 000.00 |
DH Report à nouveau | 948.00 | 706.00 | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 097.00 | 8 241.00 | | 24 097.00 |
DL TOTAL (I) | 297 694.00 | 273 598.00 | | 297 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 645.00 | 97 663.00 | | 124 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 280.00 | 45 545.00 | | 46 280.00 |
EA Autres dettes | 12 431.00 | 12 969.00 | | 12 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 992.00 | 58 859.00 | | 63 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 348.00 | 295 035.00 | | 327 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 042.00 | 568 633.00 | | 625 042.00 |