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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 192.00 | 23 653.00 | 3 539.00 | 27 192.00 |
040 Immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 991.00 | 30 212.00 | 38 779.00 | 68 991.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 616.00 | 9 338.00 | 238 278.00 | 247 616.00 |
072 Créances – Autres | 52 725.00 | | 52 725.00 | 52 725.00 |
084 Disponibilités | 424 800.00 | | 424 800.00 | 424 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 883.00 | 9 338.00 | 716 545.00 | 725 883.00 |
110 Total général Actif | 794 874.00 | 39 550.00 | 755 324.00 | 794 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 260 454.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 996.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 532.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 256 379.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 324.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 659.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 923.00 | | | 69 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 932.00 | | | 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |