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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 522.00 | 196 522.00 | | 196 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 764.00 | 66 652.00 | 47 113.00 | 113 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 539.00 | 274 426.00 | 47 113.00 | 321 539.00 |
BZ Autres créances | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
CF Disponibilités | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 680.00 | | 71 680.00 | 71 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 219.00 | 274 426.00 | 118 793.00 | 393 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 624.00 | -529 050.00 | | -475 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 559.00 | 53 426.00 | | 30 559.00 |
DL TOTAL (I) | -405 465.00 | -436 024.00 | | -405 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 828.00 | 594 946.00 | | 506 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 388.00 | 11 354.00 | | 14 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 258.00 | 609 335.00 | | 524 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 793.00 | 173 310.00 | | 118 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 258.00 | 609 335.00 | | 524 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 35.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 10 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 245.00 | 41 960.00 | | 10 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 420.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 420.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -420.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -252.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 146.00 | 223 084.00 | | 211 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 587.00 | 169 658.00 | | 180 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 559.00 | 53 426.00 | | 30 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 990.00 | | 8 549.00 | 312 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 215.00 | | 8 549.00 | 105 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 617.00 | 8 809.00 | | 265 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 775.00 | | | 207 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 843.00 | 8 809.00 | | 57 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 506 828.00 | 506 828.00 | | 506 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 258.00 | 524 258.00 | | 524 258.00 |