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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 193.00 | 53.00 | 246.00 |
AH Fonds commercial | 225 111.00 | | 225 111.00 | 225 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 870.00 | 55 937.00 | 12 933.00 | 68 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 040.00 | 56 129.00 | 244 911.00 | 301 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 117.00 | 11 025.00 | 226 092.00 | 237 117.00 |
BZ Autres créances | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CF Disponibilités | 161 409.00 | | 161 409.00 | 161 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 201.00 | | 15 201.00 | 15 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 459.00 | 11 025.00 | 409 434.00 | 420 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 499.00 | 67 155.00 | 654 344.00 | 721 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 362 182.00 | 357 310.00 | | 362 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 531.00 | 54 873.00 | | 50 531.00 |
DL TOTAL (I) | 434 714.00 | 434 182.00 | | 434 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 183.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 209.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 11 413.00 | | 13 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 860.00 | 125 090.00 | | 130 860.00 |
EA Autres dettes | 7 440.00 | 7 376.00 | | 7 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 667.00 | 81 481.00 | | 67 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 631.00 | 225 752.00 | | 219 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 344.00 | 659 934.00 | | 654 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 631.00 | 225 752.00 | | 219 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 145.00 | | 1 860.00 | 310 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 965.00 | 301 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 965.00 | 68 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 357.00 | | | 225 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 085.00 | | 1 750.00 | 78 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 703.00 | | 110.00 | 6 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 603.00 | 6 492.00 | 10 965.00 | 60 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 82.00 | | 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | 6 410.00 | 10 965.00 | 60 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 589.00 | 5 775.00 | 2 339.00 | 7 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 589.00 | 5 775.00 | 2 339.00 | 7 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | 5 775.00 | 2 339.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 775.00 | 2 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 658.00 | 36 658.00 | | 36 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
UX Autres créances clients | 222 106.00 | 222 106.00 | | 222 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 864.00 | 265 864.00 | | 265 864.00 |
VW T.V.A. | 52 573.00 | 52 573.00 | | 52 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 631.00 | 219 631.00 | | 219 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 801.00 | 10 263.00 | | 9 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 724.00 | 1 506.00 | | 1 724.00 |
ST Autres comptes | 95 175.00 | 80 495.00 | | 95 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 397.00 | 48 338.00 | | 48 397.00 |
YT Sous‐traitance | 6 859.00 | 7 937.00 | | 6 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 757.00 | 3 794.00 | | 3 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 558.00 | 14 057.00 | | 13 558.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 557.00 | 177 644.00 | | 187 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 853.00 | 22 176.00 | | 24 853.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 156.00 | 138 277.00 | | 152 156.00 |