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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 518.00 | 7 450.00 | 8 069.00 | 15 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 743.00 | 97 289.00 | 176 454.00 | 273 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 926.00 | 104 738.00 | 257 188.00 | 361 926.00 |
BT Marchandises | 232 788.00 | 28 187.00 | 204 601.00 | 232 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 675.00 | 852.00 | 48 823.00 | 49 675.00 |
BZ Autres créances | 36 534.00 | | 36 534.00 | 36 534.00 |
CF Disponibilités | 266 971.00 | | 266 971.00 | 266 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 300.00 | 29 039.00 | 563 261.00 | 592 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 226.00 | 133 777.00 | 820 449.00 | 954 226.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 451 274.00 | 410 109.00 | | 451 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 706.00 | 41 165.00 | | 98 706.00 |
DL TOTAL (I) | 555 480.00 | 456 774.00 | | 555 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 402.00 | 203 515.00 | | 164 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | 6 102.00 | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 57 392.00 | | 63 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 036.00 | 39 894.00 | | 33 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 968.00 | 306 904.00 | | 264 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 449.00 | 763 678.00 | | 820 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 774.00 | 142 496.00 | | 139 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 580.00 | | 57 235.00 | 352 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 890.00 | 361 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 890.00 | 289 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 457.00 | | 51 694.00 | 285 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 123.00 | | 5 542.00 | 67 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 415.00 | 36 342.00 | 21 018.00 | 89 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 415.00 | 36 342.00 | 21 018.00 | 89 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 009.00 | 28 187.00 | 38 009.00 | 38 009.00 |
6T Sur comptes clients | 2 117.00 | | 1 265.00 | 2 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 126.00 | 28 187.00 | 39 274.00 | 40 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 126.00 | 28 187.00 | 39 274.00 | 40 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 187.00 | 39 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
UX Autres créances clients | 47 630.00 | 47 630.00 | | 47 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VC Groupe et associés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 402.00 | 39 207.00 | 125 195.00 | 164 402.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 830.00 | | | 38 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 106.00 | 91 542.00 | 52 565.00 | 144 106.00 |
VW T.V.A. | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 968.00 | 139 774.00 | 125 195.00 | 264 968.00 |