| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 968.00 | 311.00 | 1 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 672.00 | 40 524.00 | 50 148.00 | 90 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 010.00 | 41 493.00 | 65 517.00 | 107 010.00 |
BP En cours de production de services | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 198.00 | 13 668.00 | 423 530.00 | 437 198.00 |
BZ Autres créances | 745 684.00 | | 745 684.00 | 745 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CF Disponibilités | 911 594.00 | | 911 594.00 | 911 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 439.00 | 13 668.00 | 2 096 771.00 | 2 110 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 450.00 | 55 161.00 | 2 162 288.00 | 2 217 450.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 140.00 | | | 110 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DG Autres réserves | 514 002.00 | | | 514 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
DL TOTAL (I) | 765 639.00 | | | 765 639.00 |
DP Provisions pour risques | 86 540.00 | | | 86 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 448.00 | | | 99 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 081.00 | | | 64 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 467.00 | | | 815 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 144 196.00 | | | 144 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 715.00 | | | 185 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 200.00 | | | 1 297 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 288.00 | | | 2 162 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 200.00 | | | 1 297 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
FG Production vendue services | 2 054 530.00 | | 2 054 530.00 | 2 054 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 121.00 | | 2 084 121.00 | 2 084 121.00 |
FM Production stockée | | | -7 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 608 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 015 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 737 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 85 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 849.00 | | | 227 849.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 517.00 | | | 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 969.00 | | | 67 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 635.00 | | | 33 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 810.00 | | | 3 084 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 645.00 | | | 2 984 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 164.00 | | | 100 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 496.00 | | 17 317.00 | 121 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 804.00 | 107 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 400.00 | 1 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 404.00 | 90 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 759.00 | | 17 317.00 | 102 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 475.00 | 14 821.00 | 31 804.00 | 58 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 728.00 | 640.00 | 2 400.00 | 2 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 746.00 | 14 181.00 | 29 404.00 | 55 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 780.00 | 89 498.00 | 66 830.00 | 76 780.00 |
6T Sur comptes clients | 14 568.00 | | 900.00 | 14 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 568.00 | | 900.00 | 14 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 348.00 | 89 498.00 | 67 730.00 | 91 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 982.00 | 68 214.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 226.00 | 56 226.00 | | 56 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 459.00 | 86 459.00 | | 86 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 788.00 | 431 788.00 | | 431 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 696.00 | 334 696.00 | | 334 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 196.00 | 144 196.00 | | 144 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 715.00 | 185 715.00 | | 185 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 421 267.00 | 421 267.00 | | 421 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VB T. V. A. | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VI Groupe et associés | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VP Divers | 690 733.00 | 690 733.00 | | 690 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 232.00 | 1 196 269.00 | 10 962.00 | 1 207 232.00 |
VW T.V.A. | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 200.00 | 1 297 200.00 | | 1 297 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
ST Autres comptes | 297 129.00 | | | 297 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 342.00 | | | 78 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 101.00 | | | 101.00 |
YT Sous‐traitance | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 517.00 | | | 114 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 345 839.00 | | | 345 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 897.00 | | | 584 897.00 |