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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 404.00 | 315.00 | 720.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 488.00 | 22 659.00 | 3 829.00 | 26 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 815.00 | 86 241.00 | 21 574.00 | 107 815.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 259.00 | 109 306.00 | 208 953.00 | 318 259.00 |
BT Marchandises | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
BZ Autres créances | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 27 759.00 | | 27 759.00 | 27 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 116.00 | | 53 116.00 | 53 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 376.00 | 109 306.00 | 262 070.00 | 371 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 411.00 | 143 130.00 | | 143 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869.00 | 280.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 153 081.00 | 152 211.00 | | 153 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 862.00 | 65 838.00 | | 49 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 7 617.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 603.00 | 46 936.00 | | 49 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 989.00 | 120 393.00 | | 108 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 070.00 | 272 604.00 | | 262 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
FG Production vendue services | 272 767.00 | | 272 767.00 | 272 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 233.00 | | 291 233.00 | 291 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 328.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711.00 | | | 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 694.00 | | | 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -400.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 756.00 | 286 901.00 | | 298 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 887.00 | 286 620.00 | | 297 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869.00 | 280.00 | | 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 894.00 | 3 756.00 | | 3 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 459.00 | | 5 300.00 | 315 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | | 318 259.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | 134 304.00 | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 720.00 | | | 180 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 504.00 | | 5 300.00 | 131 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 977.00 | 13 328.00 | | 95 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | 240.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 813.00 | 13 088.00 | | 95 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 49 862.00 | | 49 862.00 | 49 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 949.00 | | | 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473.00 | 9 238.00 | 3 234.00 | 12 473.00 |
VW T.V.A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 989.00 | 59 126.00 | 49 862.00 | 108 989.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |