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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CF Disponibilités | 29 757.00 | | 29 757.00 | 29 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 357.00 | | 56 357.00 | 56 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 403.00 | 1 045.00 | 56 357.00 | 57 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 119 782.00 | | | 119 782.00 |
DH Report à nouveau | -72 879.00 | | | -72 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 095.00 | | | -52 095.00 |
DL TOTAL (I) | -2 992.00 | | | -2 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 349.00 | | | 59 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 357.00 | | | 56 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 744.00 | | 122 744.00 | 122 744.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 131 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 604.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 473.00 | | | 200 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 569.00 | | | 252 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 095.00 | | | -52 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 405.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 614.00 | 1 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 396.00 | 1 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 469.00 | 1 604.00 | 63 029.00 | 62 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 657.00 | 1 604.00 | 60 216.00 | 59 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 734.00 | 8 673.00 | 12 060.00 | 20 734.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 099.00 | | | 21 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 349.00 | 47 289.00 | 12 060.00 | 59 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
ST Autres comptes | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 800.00 | | | 32 800.00 |