| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 890 710 806.00 | 5 600 000.00 | 885 110 806.00 | 890 710 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 007.00 | | 481 007.00 | 481 007.00 |
BZ Autres créances | 4 675 501.00 | | 4 675 501.00 | 4 675 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 508.00 | | 5 156 508.00 | 5 156 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 867 314.00 | 5 600 000.00 | 890 267 314.00 | 895 867 314.00 |
CU Autres participations | 890 710 806.00 | 5 600 000.00 | 885 110 806.00 | 890 710 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 525 036.00 | 839 525 036.00 | | 839 525 036.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 083 394.00 | 93 083 394.00 | | 93 083 394.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138 200.00 | 1 138 200.00 | | 1 138 200.00 |
DH Report à nouveau | -121 480 900.00 | -94 185 517.00 | | -121 480 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 512 847.00 | -27 295 383.00 | | 73 512 847.00 |
DL TOTAL (I) | 885 778 578.00 | 812 265 731.00 | | 885 778 578.00 |
DP Provisions pour risques | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 848.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | 101 416.00 | | 202 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 902.00 | 299 587.00 | | 405 902.00 |
EA Autres dettes | 3 791 902.00 | 4 973 648.00 | | 3 791 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 400 735.00 | 5 393 499.00 | | 4 400 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 267 314.00 | 817 747 231.00 | | 890 267 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 575 919.00 | 371 264.00 | 947 183.00 | 575 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 919.00 | 371 264.00 | 947 183.00 | 575 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 731.00 | |
GE Autres charges | | | 1 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 002 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 000 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 803 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 63 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -63 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 695.00 | -82 304.00 | | -709 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 958 425.00 | 1 182 079.00 | | 73 958 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 578.00 | 28 477 461.00 | | 445 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 512 847.00 | -27 295 383.00 | | 73 512 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 710 745.00 | | 61.00 | 890 710 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890 710 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 710 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890 710 745.00 | | 61.00 | 890 710 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 001.00 | | | 88 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 600 000.00 | | 73 000 000.00 | 78 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 688 001.00 | | 73 000 000.00 | 78 688 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 000 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 931.00 | 202 931.00 | | 202 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 422.00 | 147 422.00 | | 147 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 853.00 | 139 853.00 | | 139 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 481 007.00 | 481 007.00 | | 481 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 1 732 553.00 | 1 732 553.00 | | 1 732 553.00 |
VI Groupe et associés | 3 790 646.00 | 3 790 646.00 | | 3 790 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 924 636.00 | 2 924 636.00 | | 2 924 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 156 508.00 | 5 156 508.00 | | 5 156 508.00 |
VW T.V.A. | 95 701.00 | 95 701.00 | | 95 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 735.00 | 4 400 735.00 | | 4 400 735.00 |