| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 263 712.00 | | 263 712.00 | 263 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 624.00 | 38 810.00 | 116 814.00 | 155 624.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419 623.00 | 38 810.00 | 380 814.00 | 419 623.00 |
060 Stock marchandises | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
084 Disponibilités | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
110 Total général Actif | 438 949.00 | 38 810.00 | 400 140.00 | 438 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 64 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 370.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 30 959.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 269 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 127 933.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 994.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 808.00 | 223 612.00 | | 302 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 833.00 | 878.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 3 889.00 | 69 428.00 | | 3 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 530.00 | 293 918.00 | | 307 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 280.00 | 94 729.00 | | 150 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 832.00 | 4 037.00 | | -1 832.00 |
242 Autres charges externes. | 82 798.00 | 122 826.00 | | 82 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 047.00 | 10 989.00 | | 11 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 083.00 | 35 769.00 | | 40 083.00 |
252 Charges sociales | 5 650.00 | 4 340.00 | | 5 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 641.00 | 13 593.00 | | 17 641.00 |
256 Dotations aux provisions | | 34 842.00 | | |
262 Autres charges | 1 869.00 | 2 030.00 | | 1 869.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 536.00 | 323 155.00 | | 307 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6.00 | -29 237.00 | | -6.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 878.00 | 115 228.00 | | 31 878.00 |
294 Charges financières | 4 914.00 | 6 413.00 | | 4 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 11 133.00 | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 453.00 | 68 445.00 | | 26 453.00 |