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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 137 565.00 | 137 565.00 | | 137 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 218.00 | 176 218.00 | | 176 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 582.00 | 22 629.00 | 84 952.00 | 107 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 963.00 | 336 413.00 | 137 550.00 | 473 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 562.00 | | 89 562.00 | 89 562.00 |
BZ Autres créances | 24 546.00 | | 24 546.00 | 24 546.00 |
CF Disponibilités | 427 678.00 | | 427 678.00 | 427 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 452.00 | | 568 452.00 | 568 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 415.00 | 336 413.00 | 706 002.00 | 1 042 415.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 169 220.00 | | | 169 220.00 |
DH Report à nouveau | 393 580.00 | | | 393 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 895.00 | | | -6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 557 005.00 | | | 557 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | | | 107 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 759.00 | | | 14 759.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 598.00 | | | 24 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 002.00 | | | 706 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 997.00 | | | 148 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 627.00 | | 20 336.00 | 453 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 365.00 | | | 421 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 663.00 | | 20 336.00 | 21 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 664.00 | 10 748.00 | | 325 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 664.00 | 10 748.00 | | 325 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 717.00 | 107 717.00 | | 107 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
UX Autres créances clients | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 22 081.00 | 22 081.00 | | 22 081.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 272.00 | 140 773.00 | 41 498.00 | 182 272.00 |
VW T.V.A. | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 997.00 | 148 997.00 | | 148 997.00 |