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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 605 140.00 | 591 716.00 | 13 424.00 | 605 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 785.00 | 82 105.00 | 5 680.00 | 87 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 239.00 | 145 996.00 | 76 243.00 | 222 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 142.00 | 819 817.00 | 774 324.00 | 1 594 142.00 |
BT Marchandises | 2 588 411.00 | 77 110.00 | 2 511 301.00 | 2 588 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 844.00 | 1 040.00 | 418 805.00 | 419 844.00 |
BZ Autres créances | 861 752.00 | | 861 752.00 | 861 752.00 |
CF Disponibilités | 146 728.00 | | 146 728.00 | 146 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 112.00 | 78 150.00 | 3 947 962.00 | 4 026 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 253.00 | 897 967.00 | 4 722 286.00 | 5 620 253.00 |
CU Autres participations | 160 381.00 | | 160 381.00 | 160 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 290.00 | 565 290.00 | | 565 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | | 18 619.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 013.00 | | | -27 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 661.00 | -75 632.00 | | 18 661.00 |
DL TOTAL (I) | 557 918.00 | 509 257.00 | | 557 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 780.00 | 318 140.00 | | 213 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 961.00 | 3 140.00 | | 82 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 196.00 | 927 798.00 | | 2 139 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 343.00 | 69 870.00 | | 109 343.00 |
EA Autres dettes | 1 506 234.00 | 1 600 862.00 | | 1 506 234.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 854.00 | 81 515.00 | | 110 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 368.00 | 3 001 326.00 | | 4 162 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 286.00 | 3 512 583.00 | | 4 722 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 786 581.00 | | 10 786 581.00 | 10 786 581.00 |
FG Production vendue services | 451 435.00 | | 451 435.00 | 451 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 238 016.00 | | 11 238 016.00 | 11 238 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 355 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 759 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 110.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 331 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 650.00 | 1.00 | | 14 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 8 423.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 378.00 | 8 423.00 | | 4 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 173.00 | -8 423.00 | | 12 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 376 741.00 | 9 564 710.00 | | 11 376 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 358 080.00 | 9 640 342.00 | | 11 358 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 661.00 | -75 632.00 | | 18 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 959.00 | | 292 882.00 | 1 470 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 700.00 | 1 594 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 228.00 | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 472.00 | 1 147 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 228.00 | | | 267 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 853.00 | | 292 829.00 | 986 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 878.00 | | 53.00 | 216 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 083.00 | 59 097.00 | 165 363.00 | 926 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 319.00 | 909.00 | 37 228.00 | 36 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 764.00 | 58 188.00 | 128 135.00 | 889 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 339.00 | 77 110.00 | 99 339.00 | 99 339.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 379.00 | 77 110.00 | 99 339.00 | 100 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 379.00 | 77 110.00 | 99 339.00 | 102 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 196.00 | 2 139 196.00 | | 2 139 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 234.00 | 1 506 234.00 | | 1 506 234.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 854.00 | 110 854.00 | | 110 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
UX Autres créances clients | 418 719.00 | 418 719.00 | | 418 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 220 164.00 | 220 164.00 | | 220 164.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 080.00 | | 209 080.00 | 209 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 476 381.00 | 1 476 381.00 | | 1 476 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 588.00 | 241 588.00 | | 241 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 522.00 | 1 289 847.00 | 57 675.00 | 1 347 522.00 |
VW T.V.A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 555 788.00 | 5 346 708.00 | 209 080.00 | 5 555 788.00 |