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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AH Fonds commercial | 65 830.00 | | 65 830.00 | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 629.00 | 4 927.00 | 6 701.00 | 11 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 998.00 | 18 649.00 | 5 348.00 | 23 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 367.00 | 24 427.00 | 77 940.00 | 102 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BT Marchandises | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 584.00 | | 20 584.00 | 20 584.00 |
CF Disponibilités | 33 186.00 | | 33 186.00 | 33 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 412.00 | | 79 412.00 | 79 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 779.00 | 24 427.00 | 157 352.00 | 181 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 498.00 | 77 646.00 | | 84 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471.00 | 6 851.00 | | 4 471.00 |
DL TOTAL (I) | 97 769.00 | 93 298.00 | | 97 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 11 203.00 | | 15 500.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 583.00 | 80 062.00 | | 59 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 352.00 | 173 360.00 | | 157 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
FG Production vendue services | 182 088.00 | | 182 088.00 | 182 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 421.00 | | 195 421.00 | 195 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 415.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 515.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 185.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 185.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | 330.00 | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 317.00 | -1 953.00 | | -1 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 070.00 | 217 610.00 | | 212 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 599.00 | 210 759.00 | | 207 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 471.00 | 6 851.00 | | 4 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 461.00 | 14 401.00 | 60.00 | 14 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 583.00 | 59 583.00 | | 59 583.00 |