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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 678.00 | 197 259.00 | 49 419.00 | 246 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 222.00 | 259 153.00 | 126 069.00 | 385 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 724.00 | 459 355.00 | 180 368.00 | 639 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 690.00 | | 249 690.00 | 249 690.00 |
BZ Autres créances | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CF Disponibilités | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 296.00 | | 587 296.00 | 587 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 020.00 | 459 355.00 | 767 665.00 | 1 227 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 838.00 | 362 182.00 | | 401 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 284.00 | 39 656.00 | | 41 284.00 |
DL TOTAL (I) | 465 122.00 | 423 838.00 | | 465 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239.00 | 10 125.00 | | 2 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 751.00 | 99 510.00 | | 113 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 85 357.00 | | 57 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 448.00 | 147 781.00 | | 129 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 543.00 | 355 288.00 | | 302 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 665.00 | 779 125.00 | | 767 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 543.00 | 353 314.00 | | 302 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 291.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 717.00 | | 135 007.00 | 504 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 893.00 | | 135 007.00 | 496 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 391.00 | 60 964.00 | | 398 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 919.00 | 25.00 | | 2 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 472.00 | 60 940.00 | | 395 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 105.00 | 57 105.00 | | 57 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
UX Autres créances clients | 249 690.00 | 249 690.00 | | 249 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VI Groupe et associés | 113 751.00 | 113 751.00 | | 113 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 564.00 | 262 684.00 | 4 880.00 | 267 564.00 |
VW T.V.A. | 56 254.00 | 56 254.00 | | 56 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 543.00 | 302 543.00 | | 302 543.00 |