| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 795.00 | 8 999.00 | 1 797.00 | 10 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595 026.00 | | 595 026.00 | 595 026.00 |
AP Constructions | 436 899.00 | 328 557.00 | 108 342.00 | 436 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 460 116.00 | 1 859 005.00 | 601 110.00 | 2 460 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 672.00 | 220 046.00 | 58 627.00 | 278 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 127.00 | | 20 127.00 | 20 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 050 912.00 | 2 416 607.00 | 1 634 305.00 | 4 050 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 866 526.00 | 205 919.00 | 3 660 607.00 | 3 866 526.00 |
BZ Autres créances | 497 876.00 | | 497 876.00 | 497 876.00 |
CF Disponibilités | 2 629 112.00 | | 2 629 112.00 | 2 629 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 929.00 | | 120 929.00 | 120 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 123 121.00 | 205 919.00 | 6 917 202.00 | 7 123 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 174 033.00 | 2 622 526.00 | 8 551 507.00 | 11 174 033.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 730.00 | | | 962 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 529.00 | | | 56 529.00 |
DG Autres réserves | 1 773 738.00 | | | 1 773 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 803.00 | | | 861 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 800.00 | | | 3 654 800.00 |
DP Provisions pour risques | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 174.00 | | | 230 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 063.00 | | | 2 751 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 560 284.00 | | | 1 560 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 091.00 | | | 204 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 884 676.00 | | | 4 884 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 507.00 | | | 8 551 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 807 241.00 | | | 4 807 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 165.00 | | 18 165.00 | 18 165.00 |
FG Production vendue services | 16 381 992.00 | 139 776.00 | 16 521 769.00 | 16 381 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400 157.00 | 139 776.00 | 16 539 933.00 | 16 400 157.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 608 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 807 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 082 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 031.00 | |
GE Autres charges | | | 2 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 372 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 235 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 167.00 | | | 23 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 649.00 | | | 27 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 882.00 | | | 27 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 715.00 | | | -4 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 360.00 | | | 369 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 632 202.00 | | | 16 632 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 770 399.00 | | | 15 770 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 803.00 | | | 861 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 207 343.00 | | | 207 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 766.00 | 60 400.00 | 328 002.00 | 3 918 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 957.00 | 215 298.00 | 4 050 912.00 | 40 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 957.00 | 215 298.00 | 3 195 814.00 | 40 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 302.00 | | 1 520.00 | 604 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 588.00 | | 326 482.00 | 3 125 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 876.00 | 60 400.00 | | 188 876.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 957.00 | | | 40 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 346 439.00 | 273 645.00 | 203 477.00 | 2 346 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 608.00 | 391.00 | | 8 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 831.00 | 273 254.00 | 203 477.00 | 2 337 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 12 031.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 59 743.00 | 147 843.00 | 1 667.00 | 59 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 743.00 | 147 843.00 | 1 667.00 | 59 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 743.00 | 159 874.00 | 5 667.00 | 63 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 874.00 | 5 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 063.00 | 2 751 063.00 | | 2 751 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 068.00 | 367 068.00 | | 367 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 478.00 | 237 478.00 | | 237 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 091.00 | 204 091.00 | | 204 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 276.00 | | 151 276.00 | 151 276.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 429.00 | 3 545 429.00 | | 3 545 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 097.00 | 321 097.00 | | 321 097.00 |
VB T. V. A. | 403 160.00 | 403 160.00 | | 403 160.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 704.00 | 37 268.00 | 77 436.00 | 114 704.00 |
VI Groupe et associés | 230 174.00 | 230 174.00 | | 230 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 704.00 | | | 114 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
VP Divers | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 061.00 | 29 061.00 | | 29 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 929.00 | 120 929.00 | | 120 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 607.00 | 4 485 331.00 | 151 276.00 | 4 636 607.00 |
VW T.V.A. | 708 109.00 | 708 109.00 | | 708 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 316.00 | 4 782 881.00 | 77 436.00 | 4 860 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 562.00 | | | 45 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 119.00 | | | 99 119.00 |
ST Autres comptes | 1 812 799.00 | | | 1 812 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 466 067.00 | | | 1 466 067.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 543 365.00 | | | 543 365.00 |
YT Sous‐traitance | 7 400 592.00 | | | 7 400 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 804.00 | | | 28 804.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 229.00 | | | 119 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 759 600.00 | | | 2 759 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764 012.00 | | | 1 764 012.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 807 381.00 | | | 10 807 381.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |