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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 016.00 | 130 046.00 | 155 970.00 | 286 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 366.00 | 130 046.00 | 157 320.00 | 287 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 342.00 | | 248 342.00 | 248 342.00 |
BZ Autres créances | 49 975.00 | | 49 975.00 | 49 975.00 |
CF Disponibilités | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 725.00 | | 343 725.00 | 343 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 091.00 | 130 046.00 | 501 045.00 | 631 091.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 083.00 | | | 49 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
DL TOTAL (I) | 100 883.00 | | | 100 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 039.00 | | | 125 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 298.00 | | | 121 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 214.00 | | | 46 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 163.00 | | | 400 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 045.00 | | | 501 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 968.00 | | | 312 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 638.00 | | 1 728.00 | 285 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 288.00 | | 1 728.00 | 284 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 103.00 | 27 942.00 | | 102 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 103.00 | 27 942.00 | | 102 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 039.00 | 37 844.00 | 87 195.00 | 125 039.00 |
VI Groupe et associés | 121 298.00 | 121 298.00 | | 121 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 480.00 | 300 150.00 | 1 330.00 | 301 480.00 |
VW T.V.A. | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 163.00 | 312 968.00 | 87 195.00 | 400 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 194 135.00 | | | 194 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 019.00 | | | 133 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 889.00 | | | 53 889.00 |