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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 177 596.00 | 165 036.00 | 12 560.00 | 177 596.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 196.00 | 165 036.00 | 16 160.00 | 181 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 656.00 | 22 694.00 | 48 963.00 | 71 656.00 |
072 Créances – Autres | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 344 568.00 | | 344 568.00 | 344 568.00 |
084 Disponibilités | 85 908.00 | | 85 908.00 | 85 908.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 512 394.00 | 22 694.00 | 489 700.00 | 512 394.00 |
110 Total général Actif | 693 590.00 | 187 730.00 | 505 860.00 | 693 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 416 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 454 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 193 043.00 | 184 463.00 | | 193 043.00 |
222 Production stockée | -3 630.00 | 9 943.00 | | -3 630.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | 23.00 | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 068.00 | 194 429.00 | | 191 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 706.00 | 55 048.00 | | 39 706.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 030.00 | -1 690.00 | | 2 030.00 |
242 Autres charges externes. | 79 801.00 | 77 031.00 | | 79 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 806.00 | 4 954.00 | | 4 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 119.00 | 49 712.00 | | 39 119.00 |
252 Charges sociales | 13 066.00 | 16 265.00 | | 13 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 248.00 | 6 135.00 | | 8 248.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 539.00 | 207 455.00 | | 199 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 471.00 | -13 026.00 | | -8 471.00 |
280 Produits financiers | 40 336.00 | 1 751.00 | | 40 336.00 |
290 Produits exceptionnels | | 770.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 352.00 | 487.00 | | 352.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 632.00 | -10 993.00 | | 28 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 196.00 | | | 181 196.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 764.00 | | | 12 764.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |