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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 972.00 | 204 894.00 | 295 077.00 | 499 972.00 |
AX Avances et acomptes | 214 045.00 | | 214 045.00 | 214 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 721.00 | 207 772.00 | 513 949.00 | 721 721.00 |
BT Marchandises | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 567.00 | 852.00 | 288 715.00 | 289 567.00 |
BZ Autres créances | 32 007.00 | | 32 007.00 | 32 007.00 |
CF Disponibilités | 907 214.00 | | 907 214.00 | 907 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 897.00 | | 9 897.00 | 9 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 310.00 | 852.00 | 1 257 458.00 | 1 258 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 031.00 | 208 624.00 | 1 771 407.00 | 1 980 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 050.00 | 20 000.00 | | 13 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 807 282.00 | 1 210 403.00 | | 807 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 508.00 | 18 049.00 | | 91 508.00 |
DL TOTAL (I) | 913 840.00 | 1 250 452.00 | | 913 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 513.00 | 33 071.00 | | 26 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 301.00 | 56 155.00 | | 6 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 181.00 | 252 718.00 | | 110 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 176.00 | 336 404.00 | | 444 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 892.00 | 123 102.00 | | 180 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
EA Autres dettes | 14 370.00 | 21 514.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 567.00 | 898 099.00 | | 857 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 407.00 | 2 148 551.00 | | 1 771 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 808.00 | | 34 304.00 | 689 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 721 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 056.00 | | 34 235.00 | 681 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 148.00 | | 69.00 | 7 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 157.00 | 47 616.00 | | 160 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 553.00 | 47 616.00 | | 158 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 852.00 | | | 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852.00 | | | 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 852.00 | | | 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 176.00 | 444 176.00 | | 444 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 603.00 | 73 603.00 | | 73 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 047.00 | 55 047.00 | | 55 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
UX Autres créances clients | 288 545.00 | 288 545.00 | | 288 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 513.00 | 17 654.00 | 8 859.00 | 26 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 298.00 | 330 449.00 | 5 848.00 | 336 298.00 |
VW T.V.A. | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 387.00 | 738 528.00 | 8 859.00 | 747 387.00 |