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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 320 836.00 | 235 626.00 | 85 210.00 | 320 836.00 |
040 Immobilisations financières | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 269.00 | 235 850.00 | 87 419.00 | 323 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
060 Stock marchandises | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 584.00 | | 16 584.00 | 16 584.00 |
072 Créances – Autres | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
084 Disponibilités | 68 333.00 | | 68 333.00 | 68 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 235.00 | | 149 235.00 | 149 235.00 |
110 Total général Actif | 472 504.00 | 235 850.00 | 236 654.00 | 472 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 113 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 864.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 796 028.00 | | | 796 028.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 810 939.00 | | | 810 939.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 859.00 | | | 441 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 950.00 | | | -1 950.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 150 323.00 | | | 150 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 264.00 | | | 144 264.00 |
252 Charges sociales | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 807 518.00 | | | 807 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
294 Charges financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 491.00 | | | 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 154.00 | | | 6 154.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 082.00 | | | 293 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 187.00 | | | 30 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 888.00 | | | 47 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 765.00 | | | 51 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |