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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
AH Fonds commercial | 196 500.00 | | 196 500.00 | 196 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 027.00 | 69 574.00 | 2 453.00 | 72 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 617.00 | 22 041.00 | 63 576.00 | 85 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 905.00 | 93 974.00 | 272 931.00 | 366 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 653.00 | | 24 653.00 | 24 653.00 |
BT Marchandises | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
BZ Autres créances | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 034.00 | | 27 034.00 | 27 034.00 |
CF Disponibilités | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 521.00 | | 242 521.00 | 242 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 426.00 | 93 974.00 | 515 452.00 | 609 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 211 800.00 | 200 629.00 | | 211 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 26 172.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 342 372.00 | 325 800.00 | | 342 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 235.00 | 31 851.00 | | 29 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 021.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 81 938.00 | | 99 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 946.00 | 31 609.00 | | 43 946.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 080.00 | 168 419.00 | | 173 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 452.00 | 494 220.00 | | 515 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 854.00 | | 58 448.00 | 365 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 397.00 | 366 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 397.00 | 157 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 860.00 | | | 198 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 848.00 | | 58 193.00 | 156 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | 255.00 | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 003.00 | 24 423.00 | 53 452.00 | 123 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 644.00 | 24 423.00 | 53 452.00 | 120 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UX Autres créances clients | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VB T. V. A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VC Groupe et associés | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229.00 | 13 578.00 | 15 651.00 | 29 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VW T.V.A. | 14 633.00 | 14 633.00 | | 14 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 080.00 | 157 429.00 | 15 651.00 | 173 080.00 |