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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 219.00 | 274.00 | 1 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 549 014.00 | | 1 549 014.00 | 1 549 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 508.00 | 1 219.00 | 1 580 288.00 | 1 581 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BZ Autres créances | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CF Disponibilités | 232 017.00 | | 232 017.00 | 232 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 980.00 | | 233 980.00 | 233 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 488.00 | 1 219.00 | 1 814 268.00 | 1 815 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 549 014.00 | | | 1 549 014.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 473 345.00 | 583 654.00 | | 473 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 384.00 | -110 309.00 | | -38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 445 961.00 | 484 345.00 | | 445 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 567.00 | 1 575 934.00 | | 1 366 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 19 264.00 | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 368 307.00 | 1 595 680.00 | | 1 368 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 268.00 | 2 080 025.00 | | 1 814 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 307.00 | 1 595 680.00 | | 1 368 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 750.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 249.00 | 3 521.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 501.00 | | | -27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | -58 637.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 384.00 | 51 673.00 | | 38 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 384.00 | -110 309.00 | | -38 384.00 |