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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 744.00 | 376 929.00 | 138 814.00 | 515 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 156.00 | | 141 156.00 | 141 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 624.00 | 380 653.00 | 329 970.00 | 710 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 765 146.00 | 49 459.00 | 715 687.00 | 765 146.00 |
BZ Autres créances | 599 947.00 | | 599 947.00 | 599 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CF Disponibilités | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 485.00 | 49 459.00 | 1 433 025.00 | 1 482 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 193 108.00 | 430 113.00 | 1 762 996.00 | 2 193 108.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 025 572.00 | | | -1 025 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
DL TOTAL (I) | -665 935.00 | | | -665 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 709.00 | | | 495 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 284.00 | | | 523 284.00 |
EA Autres dettes | 1 310 162.00 | | | 1 310 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 931.00 | | | 2 428 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 996.00 | | | 1 762 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 931.00 | | | 2 428 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 545.00 | | | 97 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 164 396.00 | 20 860.00 | 5 185 256.00 | 5 164 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 164 396.00 | 20 860.00 | 5 185 256.00 | 5 164 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 964 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 660 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 821.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 682.00 | | | -16 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 729.00 | | | 5 369 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 245 532.00 | | | 5 245 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 197.00 | | | 124 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 660.00 | 223 153.00 | | 659 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 112 020.00 | | 191 156.00 | 112 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 020.00 | 60 170.00 | 710 624.00 | 112 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 170.00 | 515 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 026.00 | 116 888.00 | | 459 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 910.00 | 106 266.00 | | 196 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 983.00 | 43 821.00 | 60 151.00 | 396 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 259.00 | 43 821.00 | 60 151.00 | 393 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 459.00 | | | 49 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 709.00 | 495 709.00 | | 495 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 409.00 | 135 409.00 | | 135 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 650.00 | 218 650.00 | | 218 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310 162.00 | 181 443.00 | 376 240.00 | 1 310 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
UX Autres créances clients | 705 984.00 | | | 705 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 162.00 | | | 59 162.00 |
VB T. V. A. | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 545.00 | 97 545.00 | | 97 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 565.00 | | | 73 565.00 |
VP Divers | 77 375.00 | | | 77 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 281.00 | | | 169 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 011.00 | | | 42 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 260.00 | 1 407 104.00 | 141 156.00 | 1 548 260.00 |
VW T.V.A. | 169 190.00 | 169 190.00 | | 169 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 931.00 | 1 300 212.00 | 376 240.00 | 2 428 931.00 |