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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 955.00 | 4 690.00 | 265.00 | 4 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 803.00 | 40 686.00 | 7 117.00 | 47 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 577.00 | 118 195.00 | 61 382.00 | 179 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 845.00 | 163 571.00 | 71 274.00 | 234 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 584.00 | | 17 584.00 | 17 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 267.00 | 5 220.00 | 222 047.00 | 227 267.00 |
BZ Autres créances | 36 137.00 | | 36 137.00 | 36 137.00 |
CF Disponibilités | 325 668.00 | | 325 668.00 | 325 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 156.00 | 5 220.00 | 605 936.00 | 611 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 001.00 | 168 791.00 | 677 210.00 | 846 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 257 605.00 | 249 005.00 | | 257 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 511.00 | 8 600.00 | | 34 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 696.00 | | |
DL TOTAL (I) | 298 716.00 | 264 901.00 | | 298 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 707.00 | 178 021.00 | | 140 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401.00 | 6 401.00 | | 1 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | 82 823.00 | | 121 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 915.00 | 106 296.00 | | 98 915.00 |
EA Autres dettes | 15 847.00 | 8 399.00 | | 15 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 494.00 | 381 941.00 | | 378 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 210.00 | 646 842.00 | | 677 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 922.00 | 27 649.00 | | 135 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 104.00 | 586.00 | | 4 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 818.00 | 27 064.00 | | 131 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 624.00 | 121 624.00 | | 121 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 707.00 | 48 517.00 | 92 190.00 | 140 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267 904.00 | 267 904.00 | | 267 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 414.00 | 267 904.00 | 2 510.00 | 270 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 494.00 | 286 304.00 | 92 190.00 | 378 494.00 |