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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 431.00 | 28 431.00 | | 28 431.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 23 498.00 | 10 960.00 | 12 537.00 | 23 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 380.00 | 104 060.00 | 38 320.00 | 142 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 089.00 | 132 439.00 | 3 650.00 | 136 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 909.00 | 275 890.00 | 355 020.00 | 630 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
BT Marchandises | 793 940.00 | | 793 940.00 | 793 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 755.00 | 44 395.00 | 492 360.00 | 536 755.00 |
BZ Autres créances | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CF Disponibilités | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 828.00 | 44 395.00 | 1 383 433.00 | 1 427 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 738.00 | 320 285.00 | 1 738 453.00 | 2 058 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 876.00 | 134 005.00 | | 100 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 074.00 | -33 129.00 | | 45 074.00 |
DL TOTAL (I) | 674 950.00 | 629 876.00 | | 674 950.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 285.00 | 262 420.00 | | 273 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 972.00 | 158 972.00 | | 152 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 820.00 | 393 187.00 | | 436 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 819.00 | 71 437.00 | | 79 819.00 |
EA Autres dettes | 102 607.00 | 10 670.00 | | 102 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 502.00 | 896 686.00 | | 1 045 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 453.00 | 1 544 562.00 | | 1 738 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 116.00 | 543 582.00 | | 746 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 405.00 | 54 280.00 | | 77 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 972.00 | | | 152 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 555.00 | 1 145 383.00 | 3 858 938.00 | 2 713 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 713 555.00 | 1 145 383.00 | 3 858 938.00 | 2 713 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 883 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 092 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 138.00 | 71 009.00 | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 71 009.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | -71 000.00 | | -2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 884 105.00 | 3 406 060.00 | | 3 884 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 839 031.00 | 3 439 188.00 | | 3 839 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 074.00 | -33 129.00 | | 45 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 184.00 | | 25 725.00 | 605 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 431.00 | | | 308 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 753.00 | | 5 213.00 | 296 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 512.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 323.00 | 21 567.00 | | 254 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 431.00 | | | 28 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 892.00 | 21 567.00 | | 225 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
6T Sur comptes clients | 44 703.00 | | 308.00 | 44 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 773.00 | | 7 378.00 | 51 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 773.00 | | 7 378.00 | 69 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 820.00 | 436 820.00 | | 436 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 219.00 | 33 219.00 | | 33 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 607.00 | 102 607.00 | | 102 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 536 755.00 | 492 360.00 | 44 395.00 | 536 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 880.00 | 49 597.00 | 146 283.00 | 195 880.00 |
VI Groupe et associés | 153 104.00 | | 153 104.00 | 153 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 387.00 | 532 992.00 | 64 395.00 | 597 387.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 502.00 | 746 116.00 | 299 386.00 | 1 045 502.00 |