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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 903.00 | 28 599.00 | 2 304.00 | 30 903.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 201.00 | 28 599.00 | 33 602.00 | 62 201.00 |
060 Stock marchandises | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
072 Créances – Autres | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
084 Disponibilités | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 116.00 | | 25 116.00 | 25 116.00 |
110 Total général Actif | 87 317.00 | 28 599.00 | 58 718.00 | 87 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 908.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 684.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 384 041.00 | 377 591.00 | | 384 041.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 505.00 | 668.00 | | 505.00 |
230 Autres produits | 2 852.00 | 715.00 | | 2 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 399.00 | 378 974.00 | | 387 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 042.00 | 273 400.00 | | 280 042.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 307.00 | -3 242.00 | | 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 084.00 | 1 292.00 | | 1 084.00 |
242 Autres charges externes. | 51 584.00 | 48 761.00 | | 51 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 978.00 | | | 978.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 792.00 | 3 906.00 | | 3 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 513.00 | 36 288.00 | | 47 513.00 |
252 Charges sociales | 13 218.00 | 12 366.00 | | 13 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 205.00 | 1 236.00 | | 1 205.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 1 056.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 043.00 | 375 064.00 | | 399 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 645.00 | 3 910.00 | | -11 645.00 |
294 Charges financières | 404.00 | 302.00 | | 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -78.00 | 981.00 | | -78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 971.00 | 2 627.00 | | -11 971.00 |