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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
AH Fonds commercial | 32 400.00 | 25 542.00 | 6 858.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 486.00 | 26 035.00 | 3 450.00 | 29 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 523.00 | 113 499.00 | 119 023.00 | 232 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 978.00 | 192 775.00 | 151 202.00 | 343 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BT Marchandises | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 232.00 | 192 775.00 | 251 456.00 | 444 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 587.00 | 28 549.00 | | 43 587.00 |
DL TOTAL (I) | 51 287.00 | 36 249.00 | | 51 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 585.00 | 2 534.00 | | 2 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 585.00 | 2 534.00 | | 2 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 505.00 | 128 914.00 | | 83 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249.00 | 5 146.00 | | 32 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 908.00 | 40 098.00 | | 28 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 435.00 | 47 131.00 | | 51 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 583.00 | 221 291.00 | | 197 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 456.00 | 260 075.00 | | 251 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 508.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 903.00 | 25 903.00 | | 25 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
UX Autres créances clients | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 337.00 | 42 230.00 | 40 107.00 | 82 337.00 |
VI Groupe et associés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 286.00 | 55 286.00 | | 55 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 583.00 | 157 477.00 | 40 107.00 | 197 583.00 |