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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 833.00 | 64 115.00 | 18 718.00 | 82 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 683.00 | 64 115.00 | 23 568.00 | 87 683.00 |
060 Stock marchandises | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
084 Disponibilités | 27 956.00 | | 27 956.00 | 27 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 889.00 | | 37 889.00 | 37 889.00 |
110 Total général Actif | 125 572.00 | 64 115.00 | 61 457.00 | 125 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 457.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 624.00 | 65 512.00 | | 68 624.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 622.00 | 29 841.00 | | 29 622.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 248.00 | 95 354.00 | | 98 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 636.00 | 14 130.00 | | 15 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 625.00 | 651.00 | | 2 625.00 |
242 Autres charges externes. | 32 564.00 | 41 618.00 | | 32 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 748.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 379.00 | 22 318.00 | | 18 379.00 |
252 Charges sociales | 1 504.00 | 2 650.00 | | 1 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 8 322.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 1 959.00 | 15 320.00 | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 647.00 | 106 757.00 | | 81 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 602.00 | -11 402.00 | | 16 602.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 151.00 | 3 120.00 | | 3 151.00 |
294 Charges financières | 217.00 | 309.00 | | 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 582.00 | 441.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 963.00 | -9 021.00 | | 16 963.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 683.00 | | | 87 683.00 |