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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 713.00 | 7 152.00 | 561.00 | 7 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 623.00 | 55 163.00 | 92 459.00 | 147 623.00 |
AN Terrains | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AP Constructions | 348 375.00 | 10 887.00 | 337 488.00 | 348 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 305.00 | 41 344.00 | 110 960.00 | 152 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 693.00 | 61 825.00 | 22 868.00 | 84 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
AX Avances et acomptes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 145.00 | 213 871.00 | 737 274.00 | 951 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 510.00 | 53 939.00 | 86 572.00 | 140 510.00 |
BZ Autres créances | 429 458.00 | 66 242.00 | 363 216.00 | 429 458.00 |
CF Disponibilités | 897 478.00 | | 897 478.00 | 897 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 542.00 | 120 181.00 | 1 365 361.00 | 1 485 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 544.00 | 334 052.00 | 2 116 491.00 | 2 450 544.00 |
CU Autres participations | 75 000.00 | 37 500.00 | 37 500.00 | 75 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 732.00 | | | 732.00 |
DH Report à nouveau | 115 582.00 | | | 115 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 046.00 | | | 112 046.00 |
DL TOTAL (I) | 250 823.00 | | | 250 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 254.00 | | | 1 433 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 069.00 | | | 130 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | | | 175 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 797.00 | | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 668.00 | | | 1 865 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 491.00 | | | 2 116 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 538.00 | | | 453 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 632.00 | | 161 632.00 | 161 632.00 |
FD Production vendue biens | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
FG Production vendue services | 1 062 682.00 | | 1 062 682.00 | 1 062 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 141.00 | | 1 232 141.00 | 1 232 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 515 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 266.00 | |
GE Autres charges | | | 62 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 791.00 | | | -7 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 277.00 | | | 1 888 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 873 134.00 | | | 1 873 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 273.00 | | 121 218.00 | 991 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 596.00 | 80 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 345.00 | 951 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 764.00 | 155 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 985.00 | 715 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 256.00 | | 6 844.00 | 149 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 262.00 | | 114 374.00 | 690 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 755.00 | | | 151 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 666.00 | 46 705.00 | | 129 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 165.00 | 2 150.00 | | 60 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | 44 556.00 | | 69 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 915.00 | 28 024.00 | | 25 915.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 66 242.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 512.00 | 131 766.00 | 66 596.00 | 92 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 512.00 | 131 766.00 | 66 596.00 | 92 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 266.00 | | |
UG ‐ Financières | | 37 500.00 | 66 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 907.00 | 17 907.00 | | 17 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 158.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 82 029.00 | 82 029.00 | | 82 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 481.00 | 58 481.00 | | 58 481.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 041.00 | 20 910.00 | 376 813.00 | 1 433 041.00 |
VI Groupe et associés | 130 069.00 | 130 069.00 | | 130 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 183 371.00 | 183 371.00 | | 183 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 713.00 | 208 713.00 | | 208 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 989.00 | 579 830.00 | 5 158.00 | 584 989.00 |
VW T.V.A. | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 407.00 | 440 276.00 | 376 813.00 | 1 852 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
ST Autres comptes | 734 681.00 | | | 734 681.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 281.00 | | | 251 281.00 |
YT Sous‐traitance | 181 562.00 | | | 181 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 156.00 | | | 43 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 693.00 | | | 1 219 693.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |