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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827.00 | 508.00 | 319.00 | 827.00 |
AH Fonds commercial | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
AN Terrains | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
AP Constructions | 111 000.00 | 2 007.00 | 108 993.00 | 111 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611 692.00 | 1 641 586.00 | 970 106.00 | 2 611 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 726.00 | 65 758.00 | 72 968.00 | 138 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 487.00 | 1 709 859.00 | 1 186 628.00 | 2 896 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 390.00 | 938.00 | 145 453.00 | 146 390.00 |
BZ Autres créances | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
CF Disponibilités | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 701.00 | 938.00 | 485 764.00 | 486 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 188.00 | 1 710 796.00 | 1 672 392.00 | 3 383 188.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 252 720.00 | | | 252 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 351.00 | | | 97 351.00 |
DK Provisions réglementées | 76 375.00 | | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 427 546.00 | | | 427 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 831 963.00 | | | 831 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 022.00 | | | 295 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 846.00 | | | 1 244 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 392.00 | | | 1 672 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 522.00 | | | 572 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 716.00 | | 522 221.00 | 2 515 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 450.00 | 2 896 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 450.00 | 2 867 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 486 777.00 | | 522 191.00 | 2 486 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 30.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 536 170.00 | 281 350.00 | 107 661.00 | 1 536 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 276.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 938.00 | 281 074.00 | 107 661.00 | 1 535 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831 963.00 | 179 854.00 | 533 042.00 | 831 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 752.00 | 65 752.00 | | 65 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 916.00 | 326 916.00 | | 326 916.00 |
UX Autres créances clients | 169 241.00 | 169 241.00 | | 169 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 632.00 | 572 522.00 | 533 042.00 | 1 224 632.00 |