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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013.00 | 1 003.00 | 10.00 | 1 013.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 808.00 | | 28 808.00 | 28 808.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 59 386.00 | | 59 386.00 | 59 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 639.00 | | 92 639.00 | 92 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 652.00 | 1 003.00 | 92 649.00 | 93 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -66 311.00 | | | -66 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DL TOTAL (I) | -45 691.00 | | | -45 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 113.00 | | | 118 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 649.00 | | | 92 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 340.00 | | | 138 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 162 637.00 | 162 637.00 | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 162 637.00 | 162 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 484.00 | | | 163 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 364.00 | | | 150 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UX Autres créances clients | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 340.00 | 138 340.00 | | 138 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240.00 | | | 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 976.00 | | | 2 976.00 |