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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 206 917.00 | 206 917.00 | | 206 917.00 |
BZ Autres créances | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CF Disponibilités | 142 975.00 | | 142 975.00 | 142 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 681.00 | 206 917.00 | 143 764.00 | 350 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 681.00 | 206 917.00 | 143 764.00 | 350 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 126 759.00 | -1 118 371.00 | | -1 126 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 656.00 | -8 387.00 | | -1 656.00 |
DL TOTAL (I) | -1 028 415.00 | -1 026 759.00 | | -1 028 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 263.00 | 976 263.00 | | 976 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 196 041.00 | | 195 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 179.00 | 1 172 722.00 | | 1 172 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 764.00 | 145 962.00 | | 143 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 172 179.00 | 1 172 721.00 | | 1 172 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 70.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656.00 | 8 457.00 | | 1 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 656.00 | -8 387.00 | | -1 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 917.00 | | | 206 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 263.00 | 976 263.00 | | 976 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 498.00 | 195 498.00 | | 195 498.00 |
UX Autres créances clients | 91 726.00 | 91 726.00 | | 91 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 191.00 | 115 191.00 | | 115 191.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VI Groupe et associés | 976 263.00 | 976 263.00 | | 976 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 706.00 | 207 706.00 | | 207 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 179.00 | 1 172 179.00 | | 1 172 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 8 392.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | | -85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 156.00 | 151.00 | | 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 500.00 | 8 306.00 | | 1 500.00 |