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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 144 187.00 | 82 585.00 | 61 601.00 | 144 187.00 |
040 Immobilisations financières | 43 199.00 | | 43 199.00 | 43 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 686.00 | 82 585.00 | 166 100.00 | 248 686.00 |
060 Stock marchandises | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
072 Créances – Autres | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
084 Disponibilités | 56 811.00 | | 56 811.00 | 56 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 344.00 | | 61 344.00 | 61 344.00 |
110 Total général Actif | 310 029.00 | 82 585.00 | 227 444.00 | 310 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 154 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 762.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 363.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 157 971.00 | 171 256.00 | | 157 971.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 851.00 | | | 851.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 851.00 | 833.00 | | 851.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 558.00 | 27 149.00 | | 54 558.00 |
230 Autres produits | 5 163.00 | 14 398.00 | | 5 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 544.00 | 213 636.00 | | 218 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 672.00 | 1 842.00 | | -1 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 444.00 | 66 210.00 | | 67 444.00 |
242 Autres charges externes. | 59 667.00 | 47 317.00 | | 59 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 341.00 | 2 890.00 | | 7 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 997.00 | 82 021.00 | | 80 997.00 |
252 Charges sociales | -19 410.00 | -14 294.00 | | -19 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 291.00 | 16 284.00 | | 16 291.00 |
262 Autres charges | 2 015.00 | 422.00 | | 2 015.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 673.00 | 202 692.00 | | 212 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 871.00 | 10 944.00 | | 5 871.00 |
280 Produits financiers | 838.00 | 827.00 | | 838.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 36 500.00 | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 142.00 | 1 296.00 | | 1 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | 33 601.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 762.00 | 13 374.00 | | 4 762.00 |