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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 807.00 | 1 660.00 | 147.00 | 1 807.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 927.00 | 11 435.00 | 3 492.00 | 14 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 526.00 | 66 827.00 | 101 699.00 | 168 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 337.00 | 79 923.00 | 141 414.00 | 221 337.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 95 801.00 | | 95 801.00 | 95 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 542.00 | 20 584.00 | 404 957.00 | 425 542.00 |
BZ Autres créances | 15 102.00 | | 15 102.00 | 15 102.00 |
CF Disponibilités | 102 851.00 | | 102 851.00 | 102 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 037.00 | 20 584.00 | 671 452.00 | 692 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 374.00 | 100 508.00 | 812 866.00 | 913 374.00 |
CU Autres participations | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
DG Autres réserves | 156 189.00 | 127 939.00 | | 156 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 052.00 | 63 249.00 | | 36 052.00 |
DL TOTAL (I) | 252 390.00 | 251 337.00 | | 252 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 103.00 | 216 655.00 | | 165 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 941.00 | 41 969.00 | | 74 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 766.00 | 96 125.00 | | 154 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 744.00 | 175 008.00 | | 116 744.00 |
EA Autres dettes | 23 894.00 | 33 981.00 | | 23 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 025.00 | 85 505.00 | | 25 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 476.00 | 649 247.00 | | 560 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 866.00 | 900 584.00 | | 812 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 100.00 | | 4 336.00 | 221 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 099.00 | 221 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 22 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 102.00 | 183 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 220.00 | | 4 336.00 | 181 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 581.00 | 26 441.00 | 4 099.00 | 57 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 387.00 | 271.00 | 1 997.00 | 3 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 194.00 | 26 170.00 | 2 102.00 | 54 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 466.00 | 3 672.00 | 2 553.00 | 19 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 466.00 | 3 672.00 | 2 553.00 | 19 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 466.00 | 3 672.00 | 2 553.00 | 19 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 672.00 | 2 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 767.00 | 154 767.00 | | 154 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 930.00 | 28 930.00 | | 28 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
UX Autres créances clients | 396 733.00 | 396 733.00 | | 396 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 104.00 | 52 170.00 | 112 934.00 | 165 104.00 |
VI Groupe et associés | 74 942.00 | 74 942.00 | | 74 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VP Divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 915.00 | 441 984.00 | 9 931.00 | 451 915.00 |
VW T.V.A. | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 477.00 | 447 543.00 | 112 934.00 | 560 477.00 |