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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 447 887.00 | 427 087.00 | 20 800.00 | 447 887.00 |
AH Fonds commercial | 3 114 517.00 | | 3 114 517.00 | 3 114 517.00 |
AP Constructions | 368 906.00 | 362 871.00 | 6 035.00 | 368 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 528.00 | 231 444.00 | 33 084.00 | 264 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204 921.00 | 1 021 401.00 | 3 183 520.00 | 4 204 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 149.00 | | 234 149.00 | 234 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 062.00 | 319 818.00 | 6 971 243.00 | 7 291 062.00 |
BZ Autres créances | 1 285 678.00 | | 1 285 678.00 | 1 285 678.00 |
CF Disponibilités | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 082.00 | | 147 082.00 | 147 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 960 295.00 | 319 818.00 | 8 640 477.00 | 8 960 295.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 167 820.00 | 1 341 220.00 | 11 826 601.00 | 13 167 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
DG Autres réserves | 528 412.00 | 492 981.00 | | 528 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 016.00 | 2 010 615.00 | | 330 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 198 427.00 | 5 843 596.00 | | 4 198 427.00 |
DP Provisions pour risques | 2 604.00 | 1 638.00 | | 2 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 604.00 | 1 638.00 | | 2 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 476.00 | | | 410 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 439.00 | 149 463.00 | | 115 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 188.00 | 3 775 953.00 | | 4 108 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 984 592.00 | 3 798 238.00 | | 2 984 592.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 162 253.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 618 815.00 | 7 888 268.00 | | 7 618 815.00 |
ED (V) | 6 755.00 | 16 029.00 | | 6 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 826 601.00 | 13 749 531.00 | | 11 826 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 641 890.00 | 1 116 251.00 | 13 758 141.00 | 12 641 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 641 890.00 | 1 116 251.00 | 13 758 141.00 | 12 641 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 960 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 298 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 563 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 158 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | 9 449.00 | | 1 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 026.00 | 9 449.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 9 449.00 | | 1 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 989.00 | 397 942.00 | | 67 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 980 014.00 | 25 239 355.00 | | 13 980 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 649 998.00 | 23 228 740.00 | | 13 649 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 016.00 | 2 010 615.00 | | 330 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 174 955.00 | | 29 966.00 | 4 174 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 562 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 556 925.00 | | 5 478.00 | 3 556 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 946.00 | | 24 488.00 | 608 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 083.00 | | | 9 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 145.00 | 31 257.00 | | 990 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 425 180.00 | 1 907.00 | | 425 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 965.00 | 29 350.00 | | 564 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 638.00 | 2 604.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
6T Sur comptes clients | 301 009.00 | 136 581.00 | 117 772.00 | 301 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 009.00 | 136 581.00 | 117 772.00 | 301 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 647.00 | 139 185.00 | 119 410.00 | 302 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 581.00 | 117 772.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 604.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 108 188.00 | 4 108 188.00 | | 4 108 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 120.00 | 952 120.00 | | 952 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 035.00 | 521 035.00 | | 521 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 890 096.00 | 6 890 096.00 | | 6 890 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 965.00 | 400 965.00 | | 400 965.00 |
VB T. V. A. | 501 912.00 | 501 912.00 | | 501 912.00 |
VC Groupe et associés | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 476.00 | 410 476.00 | | 410 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 879.00 | 96 879.00 | | 96 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685 638.00 | 685 638.00 | | 685 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 082.00 | 147 082.00 | | 147 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 906.00 | 8 723 823.00 | 9 083.00 | 8 732 906.00 |
VW T.V.A. | 1 414 558.00 | 1 414 558.00 | | 1 414 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 503 376.00 | 7 503 376.00 | | 7 503 376.00 |