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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 998.00 | 375 513.00 | 11 485.00 | 386 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 080.00 | 402 333.00 | 90 747.00 | 493 080.00 |
BT Marchandises | 386 317.00 | | 386 317.00 | 386 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
BZ Autres créances | 196 637.00 | | 196 637.00 | 196 637.00 |
CF Disponibilités | 299 873.00 | | 299 873.00 | 299 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 530.00 | | 65 530.00 | 65 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 300.00 | | 992 300.00 | 992 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 380.00 | 402 333.00 | 1 083 047.00 | 1 485 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 262.00 | | | 59 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 243.00 | 97 017.00 | | 58 243.00 |
DL TOTAL (I) | 113 243.00 | 152 017.00 | | 113 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 840.00 | 281 511.00 | | 228 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 116.00 | 308 189.00 | | 360 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 481.00 | 162 259.00 | | 67 481.00 |
EA Autres dettes | 313 367.00 | 342 797.00 | | 313 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 804.00 | 1 094 757.00 | | 969 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 047.00 | 1 246 773.00 | | 1 083 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 804.00 | 1 094 757.00 | | 969 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 062 408.00 | | 2 062 408.00 | 2 062 408.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 408.00 | | 2 062 408.00 | 2 062 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 070 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 16 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 537.00 | 43 759.00 | | 11 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | 1 396.00 | | 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 824.00 | 10 116.00 | | 40 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 587.00 | 10 116.00 | | 56 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 254.00 | -10 116.00 | | -31 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 299.00 | 27 171.00 | | 20 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 470.00 | 2 133 394.00 | | 2 099 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 227.00 | 2 036 377.00 | | 2 041 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 243.00 | 97 017.00 | | 58 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 877.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 762.00 | | 13 076.00 | 497 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 758.00 | 493 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 758.00 | 408 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 881.00 | | 12 438.00 | 413 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 624.00 | | 638.00 | 58 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 232.00 | 10 094.00 | 1 994.00 | 394 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 976.00 | 10 094.00 | 1 994.00 | 388 976.00 |