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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 671.00 | 27 202.00 | 14 470.00 | 41 671.00 |
040 Immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 508.00 | 31 470.00 | 167 038.00 | 198 508.00 |
060 Stock marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
072 Créances – Autres | 38 484.00 | | 38 484.00 | 38 484.00 |
084 Disponibilités | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 162.00 | | 114 162.00 | 114 162.00 |
110 Total général Actif | 312 670.00 | 31 470.00 | 281 200.00 | 312 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 221.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 295.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 576.00 | | | 45 576.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 369 114.00 | 497 866.00 | | 369 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
230 Autres produits | 2 395.00 | 591.00 | | 2 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 675.00 | 498 458.00 | | 396 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 408.00 | 155 708.00 | | 114 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 857.00 | -1 129.00 | | 857.00 |
242 Autres charges externes. | 69 195.00 | 82 391.00 | | 69 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | 16 145.00 | | 6 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 214.00 | 171 012.00 | | 177 214.00 |
252 Charges sociales | 33 282.00 | 52 182.00 | | 33 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | 5 043.00 | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 958.00 | 481 356.00 | | 405 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 282.00 | 17 101.00 | | -9 282.00 |
290 Produits exceptionnels | | 192.00 | | |
294 Charges financières | | 39.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 507.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 451.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 282.00 | 15 297.00 | | -9 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 740.00 | | | 189 740.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 245.00 | | | 40 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |