| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070 452.00 | 1 450 118.00 | 620 333.00 | 2 070 452.00 |
AP Constructions | 1 507 764.00 | 1 057 072.00 | 450 692.00 | 1 507 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 822.00 | 828 489.00 | 52 333.00 | 880 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 408 441.00 | 1 147 382.00 | 261 059.00 | 1 408 441.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 018 178.00 | 4 483 061.00 | 1 535 116.00 | 6 018 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 698.00 | | 18 698.00 | 18 698.00 |
BT Marchandises | 838 374.00 | | 838 374.00 | 838 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
BZ Autres créances | 404 504.00 | | 404 504.00 | 404 504.00 |
CF Disponibilités | 679 062.00 | | 679 062.00 | 679 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 319.00 | | 2 000 319.00 | 2 000 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 018 497.00 | 4 483 061.00 | 3 535 436.00 | 8 018 497.00 |
CU Autres participations | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 100.00 | 151 100.00 | | 151 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 849.00 | 678 557.00 | | 376 849.00 |
DL TOTAL (I) | 611 818.00 | 913 526.00 | | 611 818.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 425.00 | 1 288 652.00 | | 988 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 307 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 442.00 | 1 574 735.00 | | 1 459 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 463.00 | 548 225.00 | | 460 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 711.00 | | |
EA Autres dettes | 286.00 | 145.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 617.00 | 3 730 844.00 | | 2 908 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 535 436.00 | 4 644 371.00 | | 3 535 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 082 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 245 898.00 | |
FG Production vendue services | | | 65 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 393 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 489 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 367 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 755 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 326 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 096.00 | |
GE Autres charges | | | 11 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 118 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 023.00 | 31 442.00 | | 404 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 180.00 | 17 000.00 | | 323 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 843.00 | 14 442.00 | | 80 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 841.00 | 108 639.00 | | 48 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 913 484.00 | 19 290 842.00 | | 17 913 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 536 635.00 | 18 612 285.00 | | 17 536 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 849.00 | 678 557.00 | | 376 849.00 |