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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 938.00 | 9 333.00 | 605.00 | 9 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 029.00 | 18 481.00 | 24 548.00 | 43 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 974.00 | 67 324.00 | 19 650.00 | 86 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 919.00 | 95 138.00 | 65 781.00 | 160 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
BN En cours de production de biens | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 257.00 | 12 599.00 | 10 658.00 | 23 257.00 |
BT Marchandises | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 904.00 | | 272 904.00 | 272 904.00 |
BZ Autres créances | 121 244.00 | | 121 244.00 | 121 244.00 |
CF Disponibilités | 560 869.00 | | 560 869.00 | 560 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 706.00 | 12 599.00 | 991 107.00 | 1 003 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 626.00 | 107 737.00 | 1 056 888.00 | 1 164 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 690.00 | 25 240.00 | | 33 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 080.00 | 25 224.00 | | 26 080.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 938.00 | 321 657.00 | | 327 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 367.00 | 14 866.00 | | 53 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 216.00 | | |
DL TOTAL (I) | 441 075.00 | 389 204.00 | | 441 075.00 |
DP Provisions pour risques | 44 201.00 | 42 951.00 | | 44 201.00 |
DQ Provisions pour charges | | 125.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 44 201.00 | 43 076.00 | | 44 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 510.00 | 22 727.00 | | 46 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 002.00 | 9 126.00 | | 13 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 32 772.00 | | 52 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 053.00 | 238 050.00 | | 361 053.00 |
EA Autres dettes | 69 312.00 | 59 881.00 | | 69 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 785.00 | 23 376.00 | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 612.00 | 385 932.00 | | 571 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 888.00 | 818 213.00 | | 1 056 888.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 839.00 | | 24 839.00 | 24 839.00 |
FD Production vendue biens | 168 951.00 | | 168 951.00 | 168 951.00 |
FG Production vendue services | 1 695 247.00 | | 1 695 247.00 | 1 695 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 036.00 | | 1 889 036.00 | 1 889 036.00 |
FM Production stockée | | | 12 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 900 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 201.00 | |
GE Autres charges | | | 8 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 637.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 34 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 884.00 | 14 111.00 | | 14 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 884.00 | 14 111.00 | | 14 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 162.00 | 13 994.00 | | 12 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 162.00 | 13 994.00 | | 12 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 117.00 | | 2 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 833.00 | 1 901 252.00 | | 2 449 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 466.00 | 1 886 386.00 | | 2 396 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 367.00 | 14 866.00 | | 53 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 794.00 | | 32 705.00 | 153 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 173.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173.00 | 20 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 579.00 | 160 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 406.00 | 130 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 938.00 | | 456.00 | 9 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 637.00 | | 26 772.00 | 128 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 218.00 | | 5 478.00 | 15 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 796.00 | 19 761.00 | 13 418.00 | 88 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 842.00 | 492.00 | | 8 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 954.00 | 19 269.00 | 13 418.00 | 79 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 25 616.00 | 25 616.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 076.00 | 44 201.00 | 43 076.00 | 43 076.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 560.00 | 5 039.00 | -1.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | 5 039.00 | -1.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 636.00 | 74 856.00 | 68 691.00 | 50 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 241.00 | 43 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 992.00 | 2 379.00 | 10 613.00 | 12 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 949.00 | 52 949.00 | | 52 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 240.00 | 211 240.00 | | 211 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 975.00 | 103 975.00 | | 103 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UX Autres créances clients | 272 904.00 | 272 904.00 | | 272 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VC Groupe et associés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 510.00 | 25 838.00 | 20 672.00 | 46 510.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 421.00 | 111 421.00 | | 111 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 582.00 | 407 582.00 | | 407 582.00 |
VW T.V.A. | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 612.00 | 540 327.00 | 31 285.00 | 571 612.00 |