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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 347.00 | 908.00 | 4 438.00 | 5 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 893.00 | 73 009.00 | 161 883.00 | 234 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 312.00 | | 45 312.00 | 45 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 812.00 | 75 633.00 | 235 178.00 | 310 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
BZ Autres créances | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 674 565.00 | | 674 565.00 | 674 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 537.00 | | 881 537.00 | 881 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 349.00 | 75 633.00 | 1 116 716.00 | 1 192 349.00 |
CU Autres participations | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 433 492.00 | 342 188.00 | | 433 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 098.00 | 291 303.00 | | 300 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DL TOTAL (I) | 774 160.00 | 666 492.00 | | 774 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 529.00 | | | 81 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 181.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 44 522.00 | | 48 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 420.00 | 270 649.00 | | 210 420.00 |
EA Autres dettes | 1 702.00 | 6 912.00 | | 1 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 555.00 | 322 661.00 | | 342 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 716.00 | 989 153.00 | | 1 116 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 074.00 | | 164 212.00 | 258 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 68 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 474.00 | 310 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 044.00 | 5 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 930.00 | 234 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 5 347.00 | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 081.00 | | 158 742.00 | 170 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 233.00 | | 123.00 | 83 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 611.00 | 37 355.00 | 88 332.00 | 126 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 908.00 | 3 044.00 | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 851.00 | 36 446.00 | 85 288.00 | 121 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 508.00 | 48 508.00 | | 48 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 586.00 | 54 586.00 | | 54 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
UX Autres créances clients | 84 723.00 | 84 723.00 | | 84 723.00 |
VB T. V. A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 529.00 | 24 827.00 | 56 702.00 | 81 529.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 277.00 | 116 972.00 | 4 304.00 | 121 277.00 |
VW T.V.A. | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 555.00 | 285 853.00 | 56 702.00 | 342 555.00 |