| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
060 Stock marchandises | 13 318.00 | | 13 318.00 | 13 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 477.00 | | 15 477.00 | 15 477.00 |
072 Créances – Autres | 52 444.00 | | 54 361.00 | 52 444.00 |
084 Disponibilités | 6 447.00 | | 6 447.00 | 6 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 368.00 | | 76 285.00 | 74 368.00 |
110 Total général Actif | 76 206.00 | | 78 123.00 | 76 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
BZ Autres créances | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CF Disponibilités | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 531.00 | | 151 531.00 | 151 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
230 Autres produits | | 580.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 806.00 | | | 152 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 788.00 | | | 25 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 944.00 | 3 095.00 | | 1 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
252 Charges sociales | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 752.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 165.00 | | | 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 032.00 | | | -3 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DL TOTAL (I) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | | | 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EA Autres dettes | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 482.00 | | | 124 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 531.00 | | | 151 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218.00 | | | 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
FA Ventes de marchandises | 17 750.00 | 93 492.00 | 111 242.00 | 17 750.00 |
FG Production vendue services | 17 875.00 | 7 007.00 | 24 882.00 | 17 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 625.00 | 100 499.00 | 136 124.00 | 35 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 124.00 | | | 136 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 043.00 | | | 106 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838.00 | | 120.00 | 1 838.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 838.00 | | 120.00 | 1 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 747.00 | 43 747.00 | | 43 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
UX Autres créances clients | 39 925.00 | | | 39 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 845.00 | | | 845.00 |
VB T. V. A. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 946.00 | | | 62 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 001.00 | 114 043.00 | 1 958.00 | 116 001.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 482.00 | 124 482.00 | | 124 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
ST Autres comptes | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175.00 | | | 175.00 |
YT Sous‐traitance | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 332.00 | | | 52 332.00 |